买卖前5多是游资仅有2家机构,国信深圳泰然九路表现抢眼
10月30日9时25分,首批28家创业板上市公司董事长集体敲钟开市,这是中国股市有史以来数目最多的一次集体挂牌。尽管管理层此举希望给创业板首日降温,但依然没有逃脱被恶炒的命运。
当日,28只个股均触及盘中涨幅20%的第一道停牌阀值,金亚科技还触及盘中涨幅80%的第三道停牌阀值。28只新股全天换手率均在85%以上,收盘价较发行价的平均涨幅为106.23%,全日总成交219.08亿元,至收市28只新股平均市盈率已高达111.03倍。
如此疯狂大大超乎人们预料,谁是创业板首日疯狂炒作的元凶?随着深交所公开信息的披露,大鳄浮出水面,以国信证券深圳泰然九路证券营业部为首的国信旗下营业部,在创业板交易首日狂卖狂买、翻云覆雨,导致了疯狂的一幕。
游资:国信系营业部杀入战团
上周五,创业板首批28家企业的股价被疯狂炒作,引起了投资者关注。而刚刚披露的深交所交易公开信息显示,出现在28家创业板公司的买卖前5席中的大多是游资席位,出乎意料的是机构席位仅有两家,其余被近20家来自全国各地的游资席位所占据。
其中,国信证券深圳泰然九路营业部最为突出。其席位出现在了10家创业板公司的买入榜首席,以及全部28家公司的卖出榜首席。从成交回报显示,国信泰然九路营业部的买量远远大于卖量。当日,该营业部买入神州泰岳2798.40万元,卖出2245.48万元；首日涨幅第一的金亚科技,国信泰然九营业部卖出了447.21万元,而买入却高达886万元。据记者统计,昨日该营业部的买入金额高达2.4716亿元,占到了全日成交的1%以上。
同样,国信系的一些明星营业部均杀入战团。例如,在华谊兄弟成交回报显示,国信泰然九、国信红岭中、国信东风中占据了买卖榜前三,在其他多家企业的成交回报中,都有国信系营业部的身影。
深交所数据显示,散户是首日创业板炒作的主力。其中,25.26万户个人投资者参与买入,合计买入4.23亿股。其中买入股数在5万股以下的户数占比99.56%,买入股数占比86.31%,买入股数在1万股以下的户数占比97.22%,买入股数占比60.08%。
机构:胆子要大但时机尚早
由于市盈率高企,机构投资者在当日的炒作中多成了看客。
数据显示,机构投资者累计买入1142.95万股,占市场比例为2.63%。其中,证券投资基金、社保基金、保险等未参与买入,券商自营和理财合计买入115.25万股,QFII合计买入0.52万股,其他一般法人合计买入1027.18万股。出现在买卖前五的只有两家机构。其中一家机构买入了南风股份1088.31万元,另外一家机构则买入了新宁物流781.52万元。
在周六于深圳召开的“2009年基金秋季三方投资研讨会”上,创业板成了与会基金经理们讨论最为热闹的话题,他们认为首批28家中的确有好公司,但是目前介入的时机并不合适。
易方达中小盘基金经理何云峰表示,“短期来看创业板企业现在太贵了,现在不会买,但会持续跟踪,一旦估值比较合理、未来比较好的话,基金会持有这些公司,我相信这些公司也可以获得比较好的超额回报。”
景顺长城内需基金经理王鹏辉告诉记者,创业板是贵了点,但是出来的28家公司里确有一批非常好的行业、盈利模式,现在就是估值的问题,在估值相对合理的情况下,对创业板的投资必须大胆一点,然后耐心持有。
与会的债券基金经理们也普遍表示出了谨慎的态度。鹏华普天债券基金经理阳先伟表示:“在打新股方面有一点点影响,别的方面影响几乎没有。现在,创业板刚开确实很疯狂,没有必要参与过高风险的东西。”
但从A股目前的走势来看,创业板启动对主板造成的影响有限,不太可能出现对主板市场产生严重分流的情况。对于创业板和主板估值的差异,国投瑞银创新动力基金经理徐炜哲认为,如果两家公司,一个在创业板,一个在主板,他们行业相似、产品相似,会有一定互相影响关系。但目前这种的情形还没有出现。